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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 589 286.00 | | 1 589 286.00 | 1 589 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 797 741.00 | 4 923.00 | 13 792 817.00 | 13 797 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
BZ Autres créances | 394 956.00 | | 394 956.00 | 394 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 697.00 | | 456 697.00 | 456 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 254 438.00 | 4 923.00 | 14 249 515.00 | 14 254 438.00 |
CU Autres participations | 12 203 532.00 | | 12 203 532.00 | 12 203 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 114 200.00 | 5 114 200.00 | | 5 114 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 884.00 | 160 643.00 | | 349 884.00 |
DG Autres réserves | 6 106 357.00 | 2 510 785.00 | | 6 106 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 399.00 | 3 784 813.00 | | 497 399.00 |
DK Provisions réglementées | 62 287.00 | 47 086.00 | | 62 287.00 |
DL TOTAL (I) | 12 254 128.00 | 11 741 528.00 | | 12 254 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 386.00 | 1 458 490.00 | | 1 070 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 945.00 | 937 731.00 | | 764 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 15 359.00 | | 14 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 455.00 | 210 141.00 | | 58 455.00 |
EA Autres dettes | 67 567.00 | 83 344.00 | | 67 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 486.00 | 4 531.00 | | 19 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 387.00 | 2 709 596.00 | | 1 995 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 249 515.00 | 14 451 124.00 | | 14 249 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 780.00 | 1 640 004.00 | | 1 320 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 608.00 | | 246 608.00 | 246 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 608.00 | | 246 608.00 | 246 608.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 307 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | 8 307 800.00 | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 007 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 201.00 | 13 806.00 | | 15 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 775.00 | 5 021 786.00 | | 40 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 229.00 | 3 286 014.00 | | -39 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 773.00 | 190 016.00 | | 38 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 295.00 | 9 266 910.00 | | 852 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 895.00 | 5 482 096.00 | | 354 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 399.00 | 3 784 813.00 | | 497 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 636 903.00 | | 545 433.00 | 13 636 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 596.00 | 13 792 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 596.00 | 13 797 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 631 980.00 | | 545 433.00 | 13 631 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 086.00 | 15 201.00 | | 47 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 086.00 | 15 201.00 | | 47 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 512.00 | 832 512.00 | | 832 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 589 286.00 | | 1 589 286.00 | 1 589 286.00 |
UX Autres créances clients | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 386.00 | 395 780.00 | 674 607.00 | 1 070 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 815.00 | | | 387 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 956.00 | 394 956.00 | | 394 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 793.00 | 441 508.00 | 1 589 286.00 | 2 030 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 387.00 | 1 320 780.00 | 674 607.00 | 1 995 387.00 |