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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 631 980.00 | | 13 631 980.00 | 13 631 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 636 903.00 | 4 923.00 | 13 631 980.00 | 13 636 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 207.00 | | 145 207.00 | 145 207.00 |
BZ Autres créances | 656 625.00 | | 656 625.00 | 656 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 143.00 | | 819 143.00 | 819 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 456 047.00 | 4 923.00 | 14 451 124.00 | 14 456 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 114 200.00 | 5 052 200.00 | | 5 114 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 643.00 | 133 643.00 | | 160 643.00 |
DG Autres réserves | 2 510 785.00 | 2 122 581.00 | | 2 510 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784 813.00 | 535 203.00 | | 3 784 813.00 |
DK Provisions réglementées | 47 086.00 | 33 281.00 | | 47 086.00 |
DL TOTAL (I) | 11 741 528.00 | 7 876 908.00 | | 11 741 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 490.00 | 1 839 549.00 | | 1 458 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 731.00 | 618 447.00 | | 937 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 13 036.00 | | 15 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 141.00 | 128 855.00 | | 210 141.00 |
EA Autres dettes | 83 344.00 | 92 518.00 | | 83 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 531.00 | 6 234.00 | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 596.00 | 2 698 639.00 | | 2 709 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 451 124.00 | 10 575 547.00 | | 14 451 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 307 800.00 | | | 8 307 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021 786.00 | 13 771.00 | | 5 021 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286 014.00 | -13 771.00 | | 3 286 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 016.00 | 53 493.00 | | 190 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 266 910.00 | 1 030 294.00 | | 9 266 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482 097.00 | 495 091.00 | | 5 482 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784 813.00 | 535 203.00 | | 3 784 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 756 113.00 | | 8 962 226.00 | 9 756 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 081 435.00 | 13 631 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 081 435.00 | 13 636 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 751 190.00 | | 8 962 226.00 | 9 751 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 281.00 | 13 806.00 | | 33 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 281.00 | 13 806.00 | | 33 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 141.00 | 210 141.00 | | 210 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 075.00 | 1 021 075.00 | | 1 021 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 428 448.00 | | 1 428 448.00 | 1 428 448.00 |
UX Autres créances clients | 145 207.00 | 145 207.00 | | 145 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 490.00 | 388 897.00 | 1 069 592.00 | 1 458 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 625.00 | 656 625.00 | | 656 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 280.00 | 801 832.00 | 1 428 448.00 | 2 230 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 596.00 | 1 640 004.00 | 1 069 592.00 | 2 709 596.00 |