| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 751 190.00 | | 9 751 190.00 | 9 751 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 756 113.00 | 4 923.00 | 9 751 190.00 | 9 756 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 576.00 | | 165 576.00 | 165 576.00 |
BZ Autres créances | 638 754.00 | | 638 754.00 | 638 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 824 358.00 | | 824 358.00 | 824 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 580 471.00 | 4 923.00 | 10 575 547.00 | 10 580 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 052 200.00 | 5 052 200.00 | | 5 052 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 643.00 | 113 643.00 | | 133 643.00 |
DG Autres réserves | 2 122 581.00 | 1 743 317.00 | | 2 122 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 203.00 | 399 264.00 | | 535 203.00 |
DK Provisions réglementées | 33 281.00 | 19 509.00 | | 33 281.00 |
DL TOTAL (I) | 7 876 908.00 | 7 327 934.00 | | 7 876 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 549.00 | 2 213 691.00 | | 1 839 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 447.00 | 999 647.00 | | 618 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 036.00 | 26 972.00 | | 13 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 855.00 | 102 994.00 | | 128 855.00 |
EA Autres dettes | 92 518.00 | 42 929.00 | | 92 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 234.00 | 27 696.00 | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 639.00 | 3 413 930.00 | | 2 698 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 575 547.00 | 10 741 863.00 | | 10 575 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 771.00 | 5 738.00 | | 13 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 771.00 | -5 438.00 | | -13 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 294.00 | 559 363.00 | | 1 030 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 091.00 | 160 099.00 | | 495 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 203.00 | 399 264.00 | | 535 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 365 523.00 | | | 10 365 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 751 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 756 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360 600.00 | | | 10 360 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 509.00 | 13 771.00 | | 19 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 965.00 | 710 965.00 | | 710 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 081 333.00 | | | 1 081 333.00 |
UX Autres créances clients | 165 576.00 | | | 165 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 549.00 | 382 141.00 | 1 457 408.00 | 1 839 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 864.00 | | | 373 864.00 |
VP Divers | 638 754.00 | | | 638 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 855.00 | 128 855.00 | | 128 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 664.00 | 804 331.00 | 1 081 333.00 | 1 885 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 639.00 | 1 241 232.00 | 1 457 408.00 | 2 698 639.00 |