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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 285.00 | 207 426.00 | 1 362 859.00 | 1 570 285.00 |
AP Constructions | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 273.00 | 33 091.00 | 182.00 | 33 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 750.00 | 246 354.00 | 1 363 396.00 | 1 609 750.00 |
BT Marchandises | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CF Disponibilités | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 591.00 | | 155 591.00 | 155 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 341.00 | 246 354.00 | 1 518 987.00 | 1 765 341.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
DG Autres réserves | 331 925.00 | | | 331 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
DL TOTAL (I) | 847 709.00 | | | 847 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 443.00 | | | 488 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 089.00 | | | 120 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 278.00 | | | 671 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 987.00 | | | 1 518 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 390.00 | | | 289 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 555.00 | 195.00 | | 1 609 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 285.00 | | | 1 570 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 195.00 | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 446.00 | 482.00 | | 38 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 446.00 | 482.00 | | 38 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 089.00 | 120 089.00 | | 120 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 443.00 | 106 556.00 | 356 042.00 | 488 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 278.00 | 289 390.00 | 356 042.00 | 671 278.00 |