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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 285.00 | 207 426.00 | 1 362 859.00 | 1 570 285.00 |
AP Constructions | 4 693.00 | 3 892.00 | 801.00 | 4 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 178.00 | 33 534.00 | 16 644.00 | 50 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 635.00 | 246 976.00 | 1 380 659.00 | 1 627 635.00 |
BT Marchandises | 109 554.00 | | 109 554.00 | 109 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 973.00 | | 163 973.00 | 163 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 608.00 | 246 976.00 | 1 544 631.00 | 1 791 608.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
DG Autres réserves | 418 108.00 | | | 418 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
DL TOTAL (I) | 946 647.00 | | | 946 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 241.00 | | | 382 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 344.00 | | | 152 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
EA Autres dettes | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 984.00 | | | 597 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 631.00 | | | 1 544 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 299.00 | | | 315 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 750.00 | | 17 885.00 | 1 609 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 285.00 | | | 1 570 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 110.00 | | 17 885.00 | 39 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 928.00 | 622.00 | | 38 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 928.00 | 622.00 | | 38 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 344.00 | 152 344.00 | | 152 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 241.00 | 99 556.00 | 282 685.00 | 382 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 984.00 | 315 299.00 | 282 685.00 | 597 984.00 |