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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 285.00 | 207 426.00 | 1 362 859.00 | 1 570 285.00 |
AP Constructions | 4 693.00 | 4 480.00 | 213.00 | 4 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 556.00 | 80 648.00 | 131 908.00 | 212 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 033.00 | 294 678.00 | 1 495 355.00 | 1 790 033.00 |
BT Marchandises | 155 187.00 | | 155 187.00 | 155 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 791.00 | | 224 791.00 | 224 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 824.00 | 294 678.00 | 1 720 146.00 | 2 014 824.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
DG Autres réserves | 575 230.00 | | | 575 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 873.00 | | | 78 873.00 |
DL TOTAL (I) | 948 652.00 | | | 948 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 049.00 | | | 541 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 522.00 | | | 133 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 495.00 | | | 771 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 146.00 | | | 1 720 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 311.00 | | | 374 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 157.00 | | 6 876.00 | 1 783 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 285.00 | | | 1 570 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 517.00 | | 6 856.00 | 212 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 20.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 526.00 | 17 725.00 | | 69 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 526.00 | 17 725.00 | | 69 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 049.00 | 143 866.00 | 283 799.00 | 541 049.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 163.00 | 52 003.00 | 160.00 | 52 163.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 495.00 | 374 311.00 | 283 799.00 | 771 495.00 |