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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 285.00 | 207 426.00 | 1 362 859.00 | 1 570 285.00 |
AP Constructions | 4 693.00 | 4 284.00 | 409.00 | 4 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 700.00 | 63 118.00 | 142 582.00 | 205 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 157.00 | 276 952.00 | 1 506 205.00 | 1 783 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 136 671.00 | | 136 671.00 | 136 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
BZ Autres créances | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 905.00 | | 196 905.00 | 196 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 062.00 | 276 952.00 | 1 703 110.00 | 1 980 062.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
DG Autres réserves | 505 639.00 | | | 505 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
DL TOTAL (I) | 869 778.00 | | | 869 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 793.00 | | | 625 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 957.00 | | | 161 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 582.00 | | | 45 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 332.00 | | | 833 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 110.00 | | | 1 703 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 384.00 | | | 343 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 157.00 | | | 1 783 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 285.00 | | | 1 570 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 088.00 | 17 439.00 | | 52 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 088.00 | 17 439.00 | | 52 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 957.00 | 161 957.00 | | 161 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 793.00 | 135 845.00 | 489 948.00 | 625 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 772.00 | | | 124 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 843.00 | 56 683.00 | 160.00 | 56 843.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 332.00 | 343 384.00 | 489 948.00 | 833 332.00 |