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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 285.00 | 207 426.00 | 1 362 859.00 | 1 570 285.00 |
AP Constructions | 4 693.00 | 4 676.00 | 17.00 | 4 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 556.00 | 98 576.00 | 113 980.00 | 212 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 033.00 | 312 802.00 | 1 477 231.00 | 1 790 033.00 |
BT Marchandises | 167 164.00 | | 167 164.00 | 167 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
BZ Autres créances | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CF Disponibilités | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 447.00 | | 247 447.00 | 247 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 480.00 | 312 802.00 | 1 724 678.00 | 2 037 480.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
DG Autres réserves | 654 104.00 | | | 654 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 953.00 | | | 106 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 604.00 | | | 1 055 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 753.00 | | | 411 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 893.00 | | | 151 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
EA Autres dettes | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 074.00 | | | 669 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 678.00 | | | 1 724 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 130.00 | | | 345 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 033.00 | | | 1 790 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 285.00 | | | 1 570 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 373.00 | | | 219 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 252.00 | 18 124.00 | | 87 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 252.00 | 18 124.00 | | 87 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 893.00 | 151 893.00 | | 151 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 753.00 | 87 810.00 | 259 401.00 | 411 753.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 185.00 | | | 129 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 527.00 | 64 367.00 | 160.00 | 64 527.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 074.00 | 345 130.00 | 259 401.00 | 669 074.00 |