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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 4 100.00 | 1 490.00 | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 050.00 | 28 863.00 | 5 187.00 | 34 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 166.00 | 32 963.00 | 37 202.00 | 70 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BZ Autres créances | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CF Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 825.00 | 32 963.00 | 85 862.00 | 118 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 759.00 | 19 963.00 | | 21 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 790.00 | 1 797.00 | | 8 790.00 |
DL TOTAL (I) | 32 749.00 | 23 959.00 | | 32 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843.00 | 7 174.00 | | 1 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 1 090.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 24 685.00 | | 20 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 942.00 | 20 873.00 | | 28 942.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 113.00 | 53 823.00 | | 53 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 862.00 | 77 782.00 | | 85 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 113.00 | 53 823.00 | | 53 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 629.00 | | 272 629.00 | 272 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 629.00 | | 272 629.00 | 272 629.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | 325.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 780.00 | 243 319.00 | | 272 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 991.00 | 241 522.00 | | 263 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 790.00 | 1 797.00 | | 8 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 847.00 | 5 116.00 | | 27 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 847.00 | 5 116.00 | | 27 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 836.00 | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 577.00 | 1 475.00 | | 3 577.00 |
ST Autres comptes | 17 673.00 | 15 106.00 | | 17 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 137.00 | 12 084.00 | | 9 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 671.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 220.00 | 1 507.00 | | 3 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 263.00 | 48 663.00 | | 27 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 677.00 | 13 266.00 | | 14 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 386.00 | 28 665.00 | | 30 386.00 |