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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 4 808.00 | 1 732.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 653.00 | 32 555.00 | 2 098.00 | 34 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 729.00 | 37 363.00 | 34 366.00 | 71 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BZ Autres créances | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CF Disponibilités | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 141.00 | 37 363.00 | 98 778.00 | 136 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 549.00 | 21 759.00 | | 30 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487.00 | 8 790.00 | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 36 236.00 | 32 749.00 | | 36 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | 1 544.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 575.00 | 20 782.00 | | 33 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 358.00 | 28 942.00 | | 27 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 542.00 | 53 113.00 | | 62 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 778.00 | 85 862.00 | | 98 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 542.00 | 53 113.00 | | 62 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 604.00 | | 275 604.00 | 275 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 604.00 | | 275 604.00 | 275 604.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | 57.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 507.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 507.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -507.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 611.00 | 272 780.00 | | 275 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 124.00 | 263 991.00 | | 272 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487.00 | 8 790.00 | | 3 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 166.00 | | 1 564.00 | 70 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 640.00 | | 1 553.00 | 39 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 11.00 | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 963.00 | 4 400.00 | | 32 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 963.00 | 4 400.00 | | 32 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -360.00 | 2 510.00 | | -360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 431.00 | 3 577.00 | | 1 431.00 |
ST Autres comptes | 19 144.00 | 17 673.00 | | 19 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 136.00 | 9 137.00 | | 11 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 710.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | 3 220.00 | | 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 562.00 | 26 533.00 | | 27 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 350.00 | 15 646.00 | | 17 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 711.00 | 30 386.00 | | 31 711.00 |