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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 5 511.00 | 1 029.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 653.00 | 34 172.00 | 481.00 | 34 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 729.00 | 39 683.00 | 32 046.00 | 71 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CF Disponibilités | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 837.00 | | 75 837.00 | 75 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 567.00 | 39 683.00 | 107 884.00 | 147 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 036.00 | 30 549.00 | | 34 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 291.00 | 3 487.00 | | 20 291.00 |
DL TOTAL (I) | 56 527.00 | 36 236.00 | | 56 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | 1 609.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 33 575.00 | | 19 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 501.00 | 27 358.00 | | 20 501.00 |
EA Autres dettes | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 357.00 | 62 542.00 | | 51 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 884.00 | 98 778.00 | | 107 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 357.00 | 62 542.00 | | 51 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 233.00 | | 311 233.00 | 311 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 233.00 | | 311 233.00 | 311 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 139.00 | 339.00 | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -367.00 | 97.00 | | -367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -367.00 | 97.00 | | -367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -97.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 341.00 | 275 611.00 | | 311 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 050.00 | 272 124.00 | | 291 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 291.00 | 3 487.00 | | 20 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 363.00 | 2 320.00 | | 37 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 363.00 | 2 320.00 | | 37 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | -360.00 | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 624.00 | 1 431.00 | | 3 624.00 |
ST Autres comptes | 17 904.00 | 19 144.00 | | 17 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 736.00 | 11 136.00 | | 10 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 718.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | 358.00 | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 000.00 | 27 562.00 | | 34 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 841.00 | 17 350.00 | | 15 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 263.00 | 31 711.00 | | 32 263.00 |