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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 5 983.00 | 557.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 653.00 | 34 293.00 | 360.00 | 34 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 742.00 | 40 276.00 | 31 466.00 | 71 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 775.00 | 40 276.00 | 117 499.00 | 157 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 327.00 | 34 036.00 | | 54 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 468.00 | 20 291.00 | | 12 468.00 |
DL TOTAL (I) | 68 995.00 | 56 527.00 | | 68 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 1 634.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | 19 526.00 | | 23 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 426.00 | 20 501.00 | | 21 426.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 9 696.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 504.00 | 51 357.00 | | 48 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 499.00 | 107 884.00 | | 117 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 504.00 | 51 357.00 | | 48 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 373.00 | | 333 373.00 | 333 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 373.00 | | 333 373.00 | 333 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | 1 139.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 854.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 376.00 | 311 341.00 | | 333 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 908.00 | 291 050.00 | | 320 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 468.00 | 20 291.00 | | 12 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 729.00 | | 13.00 | 71 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | 13.00 | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 683.00 | 593.00 | | 39 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 683.00 | 593.00 | | 39 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 1 049.00 | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | 3 624.00 | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 21 860.00 | 17 904.00 | | 21 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 504.00 | 10 736.00 | | 11 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 865.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 431.00 | 1 914.00 | | 1 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 301.00 | 34 000.00 | | 33 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 448.00 | 15 841.00 | | 17 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 307.00 | 32 263.00 | | 37 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |