| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 454.00 | 6 234.00 | 1 220.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 959.00 | 35 183.00 | 1 776.00 | 36 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 974.00 | 41 417.00 | 33 557.00 | 74 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BZ Autres créances | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CF Disponibilités | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 028.00 | 41 417.00 | 98 611.00 | 140 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 795.00 | 54 327.00 | | 66 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 798.00 | 12 468.00 | | -2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 66 197.00 | 68 993.00 | | 66 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 1 933.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 23 851.00 | | 10 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 037.00 | 21 423.00 | | 19 037.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 1 293.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 414.00 | 48 504.00 | | 32 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 611.00 | 117 499.00 | | 98 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 414.00 | 48 504.00 | | 32 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 709.00 | | 243 709.00 | 243 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 709.00 | | 243 709.00 | 243 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 884.00 | | | 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 151.00 | 333 376.00 | | 289 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 949.00 | 320 908.00 | | 291 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 798.00 | 12 468.00 | | -2 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 193.00 | | 33 783.00 | 41 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 193.00 | | 3 220.00 | 41 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 276.00 | 1 141.00 | | 40 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 276.00 | 1 141.00 | | 40 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VP Divers | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 677.00 | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 286.00 | 3 943.00 | | 5 286.00 |
ST Autres comptes | 18 666.00 | 21 860.00 | | 18 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 407.00 | 11 504.00 | | 10 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 754.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 728.00 | 1 431.00 | | 2 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 420.00 | 33 301.00 | | 23 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 685.00 | 17 448.00 | | 15 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 359.00 | 37 307.00 | | 34 359.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |