| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 155.00 | 138 939.00 | 145 216.00 | 284 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 000.00 | | 1 553 000.00 | 1 553 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 088.00 | 340 311.00 | 1 706 777.00 | 2 047 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 768.00 | 344 926.00 | 587 843.00 | 932 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 174.00 | 850 678.00 | 4 255 497.00 | 5 106 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686 768.00 | | 2 686 768.00 | 2 686 768.00 |
BP En cours de production de services | 307 709.00 | | 307 709.00 | 307 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 015.00 | | 142 015.00 | 142 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871 278.00 | 324 388.00 | 3 546 890.00 | 3 871 278.00 |
BZ Autres créances | 709 157.00 | | 709 157.00 | 709 157.00 |
CF Disponibilités | 1 306 693.00 | | 1 306 693.00 | 1 306 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 876.00 | | 448 876.00 | 448 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 472 496.00 | 324 388.00 | 9 148 108.00 | 9 472 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 578 671.00 | 1 175 066.00 | 13 403 604.00 | 14 578 671.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 937.00 | 26 502.00 | 75 435.00 | 101 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 970.00 | 916 781.00 | | 1 431 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 229.00 | 665 188.00 | | 1 693 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 199.00 | 1 867 970.00 | | 3 411 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 644.00 | 327 071.00 | | 138 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 718.00 | 525 676.00 | | 838 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 145 384.00 | 6 170 971.00 | | 7 145 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 836.00 | 695 269.00 | | 613 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 255 823.00 | 908 642.00 | | 1 255 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 992 405.00 | 8 672 629.00 | | 9 992 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 403 604.00 | 10 540 599.00 | | 13 403 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 124 500.00 | 3 096 543.00 | 26 221 043.00 | 23 124 500.00 |
FD Production vendue biens | 9 428 746.00 | | 9 428 746.00 | 9 428 746.00 |
FG Production vendue services | 1 781 885.00 | 841 964.00 | 2 623 849.00 | 1 781 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 335 132.00 | 3 938 507.00 | 38 273 639.00 | 34 335 132.00 |
FM Production stockée | | | -111 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 235 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 049 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 346 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 926.00 | |
GE Autres charges | | | 903 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 441 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 238.00 | 133 024.00 | | 11 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 238.00 | 145 074.00 | | 11 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 393.00 | 163 679.00 | | 155 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 393.00 | 175 386.00 | | 155 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 155.00 | -30 312.00 | | -144 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 630.00 | 225 259.00 | | 873 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 274 768.00 | 31 228 155.00 | | 38 274 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 581 538.00 | 30 562 967.00 | | 36 581 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 229.00 | 665 188.00 | | 1 693 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 609.00 | 216 370.00 | | 179 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838 718.00 | 838 718.00 | | 838 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 145 384.00 | 7 145 384.00 | | 7 145 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 823.00 | 1 255 823.00 | | 1 255 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223 102.00 | 5 171 326.00 | 51 776.00 | 5 223 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 992 405.00 | 9 992 405.00 | | 9 992 405.00 |