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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 191.00 | 124 153.00 | 203 038.00 | 327 191.00 |
AH Fonds commercial | 12 311 429.00 | | 12 311 429.00 | 12 311 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 903.00 | 479 728.00 | 187 174.00 | 666 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 150.00 | 120 003.00 | 150 147.00 | 270 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
AX Avances et acomptes | 166 248.00 | | 166 248.00 | 166 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016 165.00 | 1 666 667.00 | 349 498.00 | 2 016 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 836 939.00 | 2 390 551.00 | 13 446 388.00 | 15 836 939.00 |
BT Marchandises | 11 114 516.00 | 1 667 560.00 | 9 446 956.00 | 11 114 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 955 622.00 | 159 720.00 | 7 795 902.00 | 7 955 622.00 |
BZ Autres créances | 3 427 243.00 | | 3 427 243.00 | 3 427 243.00 |
CF Disponibilités | 2 909 811.00 | | 2 909 811.00 | 2 909 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 276.00 | | 70 276.00 | 70 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 587 134.00 | 1 827 280.00 | 23 759 854.00 | 25 587 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 426 225.00 | 4 217 830.00 | 37 208 395.00 | 41 426 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 200.00 | 330 200.00 | | 330 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 156 318.00 | 12 156 318.00 | | 12 156 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
DH Report à nouveau | 8 195 888.00 | 8 218 258.00 | | 8 195 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 559.00 | -78 484.00 | | 117 559.00 |
DL TOTAL (I) | 20 832 985.00 | 20 659 312.00 | | 20 832 985.00 |
DP Provisions pour risques | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 399.00 | 74 507.00 | | 253 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 899.00 | 74 507.00 | | 333 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 149 477.00 | 7 814 798.00 | | 12 149 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 048.00 | 528 018.00 | | 491 048.00 |
EA Autres dettes | 398 834.00 | 361 678.00 | | 398 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 039 359.00 | 11 704 494.00 | | 16 039 359.00 |
ED (V) | 2 152.00 | 360.00 | | 2 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 208 395.00 | 32 438 673.00 | | 37 208 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 535 287.00 | 8 704 494.00 | | 13 535 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 517 637.00 | 11 100 154.00 | 44 617 791.00 | 33 517 637.00 |
FG Production vendue services | 408 609.00 | 501 184.00 | 909 793.00 | 408 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 926 247.00 | 11 601 338.00 | 45 527 585.00 | 33 926 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 680 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 495 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 480 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 911 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 135.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 397 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 666 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448 562.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 728 227.00 | 33 750.00 | | 10 728 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 728 227.00 | 482 312.00 | | 10 728 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 768 080.00 | 44 118.00 | | 7 768 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381 420.00 | 444 766.00 | | 3 381 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 156 325.00 | 488 883.00 | | 11 156 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 098.00 | -6 572.00 | | -428 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 409 680.00 | 36 929 244.00 | | 56 409 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 292 121.00 | 37 007 728.00 | | 56 292 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 559.00 | -78 484.00 | | 117 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 453 197.00 | | 2 383 742.00 | 13 453 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 836 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 712 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 618 012.00 | | 94 258.00 | 12 618 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 020.00 | | 289 484.00 | 819 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 165.00 | | 2 000 000.00 | 16 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 053.00 | 184 831.00 | | 539 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 311.00 | 41 842.00 | | 82 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 742.00 | 142 989.00 | | 456 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 666 667.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 507.00 | 465 904.00 | 206 512.00 | 74 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 159.00 | 2 940 689.00 | 1 406 288.00 | 133 159.00 |
6T Sur comptes clients | 9 307 037.00 | 159 720.00 | 9 307 037.00 | 9 307 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 440 196.00 | 4 767 076.00 | 10 713 325.00 | 9 440 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 514 703.00 | 5 232 980.00 | 10 919 837.00 | 9 514 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 893.00 | 135 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 666 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 381 420.00 | 10 728 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 149 477.00 | 12 149 477.00 | | 12 149 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 018.00 | 170 018.00 | | 170 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 015.00 | 176 015.00 | | 176 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 834.00 | 398 834.00 | | 398 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016 165.00 | 16 165.00 | 2 000 000.00 | 2 016 165.00 |
UX Autres créances clients | 7 955 622.00 | 7 955 622.00 | | 7 955 622.00 |
VB T. V. A. | 3 032 370.00 | 3 032 370.00 | | 3 032 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 495 928.00 | 2 504 072.00 | 3 000 000.00 |
VP Divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 137.00 | 394 137.00 | | 394 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 469 306.00 | 11 469 306.00 | 2 000 000.00 | 13 469 306.00 |
VW T.V.A. | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 039 359.00 | 13 535 287.00 | 2 504 072.00 | 16 039 359.00 |