| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 403.00 | 83 238.00 | 3 165.00 | 86 403.00 |
AH Fonds commercial | 12 311 429.00 | | 12 311 429.00 | 12 311 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 921.00 | | 122 921.00 | 122 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 649.00 | 288 697.00 | 145 951.00 | 434 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 053.00 | 33 549.00 | 117 504.00 | 151 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 648.00 | | 104 648.00 | 104 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 221 767.00 | 405 484.00 | 12 816 283.00 | 13 221 767.00 |
BT Marchandises | 8 359 084.00 | 575 451.00 | 7 783 633.00 | 8 359 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415 193.00 | | 415 193.00 | 415 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 874 700.00 | 5 659 717.00 | 6 214 982.00 | 11 874 700.00 |
BZ Autres créances | 1 560 538.00 | | 1 560 538.00 | 1 560 538.00 |
CF Disponibilités | 482 790.00 | | 482 790.00 | 482 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 775.00 | | 334 775.00 | 334 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 027 080.00 | 6 235 168.00 | 16 791 912.00 | 23 027 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 248 847.00 | 6 640 652.00 | 29 608 195.00 | 36 248 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 200.00 | 330 200.00 | | 330 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 156 318.00 | 12 156 318.00 | | 12 156 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 020.00 | 26 000.00 | | 33 020.00 |
DH Report à nouveau | 6 771 605.00 | 3 522 381.00 | | 6 771 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 653.00 | 3 283 543.00 | | 1 446 653.00 |
DL TOTAL (I) | 20 737 796.00 | 19 318 442.00 | | 20 737 796.00 |
DP Provisions pour risques | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 334.00 | 38 421.00 | | 333 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 107.00 | 7 999 363.00 | | 7 497 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 776.00 | 1 375 675.00 | | 420 776.00 |
EA Autres dettes | 539 223.00 | 462 541.00 | | 539 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 790 440.00 | 9 903 687.00 | | 8 790 440.00 |
ED (V) | | 10 490.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 608 195.00 | 29 232 618.00 | | 29 608 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 790 440.00 | 10 484 456.00 | | 8 790 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 191 787.00 | 8 087 143.00 | 52 278 930.00 | 44 191 787.00 |
FG Production vendue services | 373 560.00 | 235 783.00 | 609 343.00 | 373 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 565 347.00 | 8 322 926.00 | 52 888 273.00 | 44 565 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 124 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 143 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 952 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 681 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 750.00 | |
GE Autres charges | | | 228 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 543 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 580 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 382.00 | 100 424.00 | | 84 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 661 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 382.00 | 1 761 484.00 | | 84 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 862.00 | 20 461.00 | | 311 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 240.00 | 1 565 723.00 | | 130 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 102.00 | 1 586 184.00 | | 442 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 720.00 | 175 301.00 | | -357 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 803.00 | 1 588 592.00 | | 645 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 236 793.00 | 53 159 442.00 | | 53 236 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 790 140.00 | 49 875 899.00 | | 51 790 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 653.00 | 3 283 543.00 | | 1 446 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 399 020.00 | | 284 632.00 | 13 399 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 885.00 | 13 221 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407 327.00 | 12 520 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 557.00 | 690 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 858 111.00 | | 69 969.00 | 12 858 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 144.00 | | 213 763.00 | 531 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 765.00 | | 900.00 | 9 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 338.00 | 173 185.00 | 330 039.00 | 562 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 789.00 | 76 488.00 | 330 039.00 | 336 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 549.00 | 96 697.00 | | 225 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 960.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 554 113.00 | 21 338.00 | | 554 113.00 |
6T Sur comptes clients | 218 643.00 | 5 659 717.00 | 218 643.00 | 218 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 756.00 | 5 681 055.00 | 218 643.00 | 772 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 756.00 | 5 761 015.00 | 218 643.00 | 772 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 714 805.00 | 218 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 334.00 | 333 334.00 | | 333 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 107.00 | 7 497 107.00 | | 7 497 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 213.00 | 112 213.00 | | 112 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 223.00 | 539 223.00 | | 539 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
UX Autres créances clients | 5 186 688.00 | 5 186 688.00 | | 5 186 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 688 012.00 | 6 688 012.00 | | 6 688 012.00 |
VB T. V. A. | 203 353.00 | 203 353.00 | | 203 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 944 890.00 | 944 890.00 | | 944 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 412.00 | 409 412.00 | | 409 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 775.00 | 334 775.00 | | 334 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 780 677.00 | 13 770 012.00 | 10 665.00 | 13 780 677.00 |
VW T.V.A. | 130 588.00 | 130 588.00 | | 130 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 790 440.00 | 8 790 440.00 | | 8 790 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |