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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 384.00 | 82 311.00 | 149 073.00 | 231 384.00 |
AH Fonds commercial | 12 311 429.00 | | 12 311 429.00 | 12 311 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 353.00 | 385 157.00 | 238 195.00 | 623 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 889.00 | 71 585.00 | 116 304.00 | 187 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 453 197.00 | 539 053.00 | 12 914 144.00 | 13 453 197.00 |
BT Marchandises | 7 634 428.00 | 133 159.00 | 7 501 269.00 | 7 634 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 337.00 | | 154 337.00 | 154 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 485 033.00 | 9 307 037.00 | 9 177 997.00 | 18 485 033.00 |
BZ Autres créances | 1 319 571.00 | | 1 319 571.00 | 1 319 571.00 |
CF Disponibilités | 1 217 601.00 | | 1 217 601.00 | 1 217 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 890.00 | | 150 890.00 | 150 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 961 860.00 | 9 440 196.00 | 19 521 664.00 | 28 961 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 417 922.00 | 9 979 249.00 | 32 438 673.00 | 42 417 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 200.00 | 330 200.00 | | 330 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 156 318.00 | 12 156 318.00 | | 12 156 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
DH Report à nouveau | 8 218 258.00 | 6 771 605.00 | | 8 218 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 484.00 | 1 446 653.00 | | -78 484.00 |
DL TOTAL (I) | 20 659 312.00 | 20 737 796.00 | | 20 659 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 74 507.00 | 46 210.00 | | 74 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 507.00 | 79 960.00 | | 74 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 333 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 798.00 | 7 497 107.00 | | 7 814 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 018.00 | 420 776.00 | | 528 018.00 |
EA Autres dettes | 361 678.00 | 539 223.00 | | 361 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 704 494.00 | 8 790 440.00 | | 11 704 494.00 |
ED (V) | 360.00 | | | 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 438 673.00 | 29 608 195.00 | | 32 438 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 704 494.00 | 8 790 440.00 | | 8 704 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 446 245.00 | 8 757 784.00 | 35 204 029.00 | 26 446 245.00 |
FG Production vendue services | 608 696.00 | 28 155.00 | 636 851.00 | 608 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 054 941.00 | 8 785 939.00 | 35 840 880.00 | 27 054 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 434 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 539 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 724 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 335 712.00 | |
GE Autres charges | | | -3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 457 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448 562.00 | 84 382.00 | | 448 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 312.00 | 84 382.00 | | 482 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 118.00 | 311 862.00 | | 44 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 766.00 | | | 444 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 883.00 | 442 102.00 | | 488 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 572.00 | -357 720.00 | | -6 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 645 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 929 244.00 | 53 236 793.00 | | 36 929 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 007 728.00 | 51 790 140.00 | | 37 007 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 484.00 | 1 446 653.00 | | -78 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 221 767.00 | | 272 008.00 | 13 221 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 579.00 | 13 453 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 579.00 | 12 618 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520 752.00 | | 137 838.00 | 12 520 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 350.00 | | 128 670.00 | 690 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 665.00 | | 5 500.00 | 10 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 484.00 | 174 148.00 | 40 579.00 | 405 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 238.00 | 39 652.00 | 40 579.00 | 83 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 246.00 | 134 496.00 | | 322 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 960.00 | 28 297.00 | 33 750.00 | 79 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 575 451.00 | 133 159.00 | 575 451.00 | 575 451.00 |
6T Sur comptes clients | 5 659 717.00 | 3 647 319.00 | | 5 659 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 235 168.00 | 3 780 478.00 | 575 451.00 | 6 235 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 315 128.00 | 3 808 775.00 | 609 201.00 | 6 315 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 364 009.00 | 575 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444 766.00 | 33 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 798.00 | 7 814 798.00 | | 7 814 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 160.00 | 170 160.00 | | 170 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 358.00 | 181 358.00 | | 181 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 678.00 | 361 678.00 | | 361 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
UX Autres créances clients | 7 509 192.00 | 7 509 192.00 | | 7 509 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 975 842.00 | 10 975 842.00 | | 10 975 842.00 |
VB T. V. A. | 419 452.00 | 419 452.00 | | 419 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 334.00 | | | 333 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484 353.00 | 484 353.00 | | 484 353.00 |
VP Divers | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 832.00 | 386 832.00 | | 386 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 890.00 | 150 890.00 | | 150 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 971 659.00 | 19 955 494.00 | 16 165.00 | 19 971 659.00 |
VW T.V.A. | 139 571.00 | 139 571.00 | | 139 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 704 494.00 | 8 704 494.00 | 3 000 000.00 | 11 704 494.00 |