| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 242.00 | 234 107.00 | 144 134.00 | 378 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 000.00 | 953 000.00 | 600 000.00 | 1 553 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 268.00 | 144 108.00 | 224 159.00 | 368 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 197.00 | 441 511.00 | 627 685.00 | 1 069 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 504.00 | 1 819 325.00 | 1 845 178.00 | 3 664 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 676 206.00 | | 6 676 206.00 | 6 676 206.00 |
BP En cours de production de services | 376 148.00 | | 376 148.00 | 376 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 484 532.00 | 331 675.00 | 8 152 857.00 | 8 484 532.00 |
BZ Autres créances | 1 585 173.00 | | 1 585 173.00 | 1 585 173.00 |
CF Disponibilités | 1 479 411.00 | | 1 479 411.00 | 1 479 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 717.00 | | 220 717.00 | 220 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 872 045.00 | 331 675.00 | 18 540 370.00 | 18 872 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 536 549.00 | 2 151 001.00 | 20 385 548.00 | 22 536 549.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 436.00 | 46 596.00 | 64 839.00 | 111 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 525 199.00 | 1 431 969.00 | | 2 525 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657 181.00 | 1 693 229.00 | | 2 657 181.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 380.00 | 3 411 199.00 | | 5 468 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 055.00 | 138 644.00 | | 49 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 113.00 | 838 718.00 | | 1 836 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 712 371.00 | 7 145 383.00 | | 9 712 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 762.00 | 613 836.00 | | 859 762.00 |
EA Autres dettes | 2 449 910.00 | 1 255 822.00 | | 2 449 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 917 167.00 | 9 992 405.00 | | 14 917 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 385 548.00 | 13 403 604.00 | | 20 385 548.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1 255 823.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 597 889.00 | 4 955 547.00 | 38 553 436.00 | 33 597 889.00 |
FD Production vendue biens | 16 223 424.00 | | 16 223 424.00 | 16 223 424.00 |
FG Production vendue services | 1 705 619.00 | 1 399 914.00 | 3 105 534.00 | 1 705 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 526 933.00 | 6 355 462.00 | 57 882 395.00 | 51 526 933.00 |
FM Production stockée | | | 68 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 011 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 666 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 676 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 686 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 537 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 953 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 035 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 976 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 863 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 725.00 | 11 237.00 | | 47 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 498.00 | | | 114 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 223.00 | 11 237.00 | | 162 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 706.00 | 155 393.00 | | 75 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322 250.00 | | | 1 322 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 297.00 | 155 393.00 | | 1 480 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318 074.00 | -144 155.00 | | -1 318 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888 508.00 | 873 630.00 | | 1 888 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 176 191.00 | 38 274 767.00 | | 58 176 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 519 010.00 | 36 581 538.00 | | 55 519 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657 181.00 | 1 693 229.00 | | 2 657 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 097.00 | 178 608.00 | | 210 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 87.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324 388.00 | 7 287.00 | | 324 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 388.00 | 7 287.00 | | 324 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 388.00 | 7 287.00 | | 324 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836 113.00 | 1 836 113.00 | | 1 836 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 712 372.00 | 9 712 372.00 | | 9 712 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449 910.00 | 2 449 910.00 | | 2 449 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859 763.00 | 859 763.00 | | 859 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 333 134.00 | 10 290 423.00 | 42 711.00 | 10 333 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 907 214.00 | 14 907 214.00 | | 14 907 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |