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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 576.00 | 589.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 867 536.00 | 100 576.00 | 1 766 959.00 | 1 867 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
BZ Autres créances | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 592.00 | | 100 592.00 | 100 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 128.00 | 100 576.00 | 1 867 551.00 | 1 968 128.00 |
CU Autres participations | 1 866 370.00 | 100 000.00 | 1 766 370.00 | 1 866 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 817.00 | 32 698.00 | | 38 817.00 |
DG Autres réserves | 737 502.00 | 621 251.00 | | 737 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 034.00 | 122 370.00 | | 126 034.00 |
DK Provisions réglementées | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 573.00 | 1 477 540.00 | | 1 603 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 245.00 | 287 918.00 | | 248 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 689.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 121.00 | 6 416.00 | | 14 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 978.00 | 387 597.00 | | 263 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 551.00 | 1 865 137.00 | | 1 867 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 605.00 | | 80 605.00 | 80 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 605.00 | | 80 605.00 | 80 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 527.00 | 201 131.00 | | 206 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 494.00 | 78 761.00 | | 80 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 034.00 | 122 370.00 | | 126 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 536.00 | | | 1 875 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 866 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 867 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 874 370.00 | | | 1 874 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 389.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 389.00 | | 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 221.00 | | | 151 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 248 245.00 | | 248 245.00 | 248 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 427.00 | | | 89 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 978.00 | 15 733.00 | 248 245.00 | 263 978.00 |