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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 1 886.00 | 1 222.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 478.00 | 101 886.00 | 1 767 592.00 | 1 869 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
BZ Autres créances | 66 424.00 | | 66 424.00 | 66 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 227.00 | | 173 227.00 | 173 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 706.00 | 101 886.00 | 1 940 820.00 | 2 042 706.00 |
CU Autres participations | 1 866 370.00 | 100 000.00 | 1 766 370.00 | 1 866 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 078.00 | 45 119.00 | | 52 078.00 |
DG Autres réserves | 904 458.00 | 817 233.00 | | 904 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 242.00 | 139 184.00 | | 82 242.00 |
DK Provisions réglementées | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 000.00 | 1 702 758.00 | | 1 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 342.00 | 175 845.00 | | 182 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 2 721.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 597.00 | 22 021.00 | | 16 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 820.00 | 200 587.00 | | 200 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 820.00 | 1 903 345.00 | | 1 940 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 478.00 | 26 295.00 | | 18 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 396.00 | | 1 083.00 | 1 868 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | | 1 083.00 | 2 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 370.00 | | | 1 866 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | 832.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | 832.00 | | 1 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 221.00 | | | 151 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 182 342.00 | | 182 342.00 | 182 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 552.00 | 162 552.00 | | 162 552.00 |
VW T.V.A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 820.00 | 18 478.00 | 182 342.00 | 200 820.00 |