| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | 1 054.00 | 972.00 | 2 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866 370.00 | 100 000.00 | 1 766 370.00 | 1 866 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 396.00 | 101 054.00 | 1 767 342.00 | 1 868 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
BZ Autres créances | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 003.00 | | 136 003.00 | 136 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 399.00 | 101 054.00 | 1 903 345.00 | 2 004 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 119.00 | 38 817.00 | | 45 119.00 |
DG Autres réserves | 817 233.00 | 737 502.00 | | 817 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 184.00 | 126 034.00 | | 139 184.00 |
DK Provisions réglementées | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 758.00 | 1 603 573.00 | | 1 702 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 845.00 | 248 245.00 | | 175 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 1 612.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 021.00 | 14 121.00 | | 22 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 587.00 | 263 978.00 | | 200 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 345.00 | 1 867 551.00 | | 1 903 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 295.00 | 15 733.00 | | 26 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 503.00 | | 140 503.00 | 140 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 503.00 | | 140 503.00 | 140 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 504.00 | 206 527.00 | | 240 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 320.00 | 80 494.00 | | 101 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 184.00 | 126 034.00 | | 139 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 536.00 | | 860.00 | 1 867 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | 860.00 | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 370.00 | | | 1 866 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | 478.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 478.00 | | 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 221.00 | | | 151 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 175 845.00 | 1 553.00 | 174 292.00 | 175 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 543.00 | 131 543.00 | | 131 543.00 |
VW T.V.A. | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 587.00 | 26 295.00 | 174 292.00 | 200 587.00 |