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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 2 534.00 | 574.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 257.00 | 102 534.00 | 1 715 723.00 | 1 818 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 017.00 | 102 534.00 | 1 758 483.00 | 1 861 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
CU Autres participations | 1 815 149.00 | 100 000.00 | 1 715 149.00 | 1 815 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 190.00 | 52 078.00 | | 56 190.00 |
DG Autres réserves | 932 588.00 | 904 458.00 | | 932 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 596.00 | 82 242.00 | | 83 596.00 |
DK Provisions réglementées | | 51 221.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 722 374.00 | 1 740 000.00 | | 1 722 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 480.00 | 182 342.00 | | 14 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 880.00 | | 1 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 955.00 | 16 597.00 | | 17 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 109.00 | 200 820.00 | | 36 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 483.00 | 1 940 820.00 | | 1 758 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 629.00 | 18 478.00 | | 21 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 478.00 | | | 1 869 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 221.00 | 1 815 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 221.00 | 1 818 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 370.00 | | | 1 866 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | 647.00 | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 647.00 | | 1 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 221.00 | | 51 221.00 | 151 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UX Autres créances clients | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 119.00 | 23 180.00 | 18 939.00 | 42 119.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 109.00 | 21 629.00 | 14 480.00 | 36 109.00 |