| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 3 430.00 | 770.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 349.00 | 103 430.00 | 1 835 919.00 | 1 939 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 452 168.00 | | 452 168.00 | 452 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 624.00 | | 483 624.00 | 483 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 973.00 | 103 430.00 | 2 319 543.00 | 2 422 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 424 136.00 | | | 424 136.00 |
CU Autres participations | 1 935 149.00 | 100 000.00 | 1 835 149.00 | 1 935 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
DG Autres réserves | 1 008 736.00 | 1 012 004.00 | | 1 008 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | -3 269.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 106.00 | 1 719 106.00 | | 1 722 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 164.00 | 59 494.00 | | 564 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 1 724.00 | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 574.00 | 12 225.00 | | 30 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 437.00 | 73 443.00 | | 597 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 543.00 | 1 792 549.00 | | 2 319 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 273.00 | 73 443.00 | | 33 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 255.00 | 81 869.00 | | 83 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 256.00 | 85 138.00 | | 80 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999.00 | -3 269.00 | | 2 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 257.00 | | 121 092.00 | 1 818 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | | 1 092.00 | 3 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 149.00 | | 120 000.00 | 1 815 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092.00 | 337.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 337.00 | | 3 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 450 958.00 | 26 822.00 | 424 136.00 | 450 958.00 |
VI Groupe et associés | 564 164.00 | | 564 164.00 | 564 164.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 427.00 | 37 291.00 | 424 136.00 | 461 427.00 |
VW T.V.A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 437.00 | 33 273.00 | 564 164.00 | 597 437.00 |