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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 579.00 | 67 005.00 | 127 574.00 | 194 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 579.00 | 80 005.00 | 127 574.00 | 207 579.00 |
BT Marchandises | 241 664.00 | | 241 664.00 | 241 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 649.00 | 358 788.00 | 1 032 861.00 | 1 391 649.00 |
BZ Autres créances | 95 024.00 | | 95 024.00 | 95 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 341 328.00 | | 341 328.00 | 341 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 403.00 | 358 788.00 | 1 723 616.00 | 2 082 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 982.00 | 438 793.00 | 1 851 189.00 | 2 289 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 827.00 | | | 265 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DL TOTAL (I) | 330 996.00 | | | 330 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 843.00 | | | 137 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 599.00 | | | 1 077 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 891.00 | | | 299 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676.00 | | | 676.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 193.00 | | | 1 520 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 189.00 | | | 1 851 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 697.00 | | | 406 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 567 135.00 | | 15 567 135.00 | 15 567 135.00 |
FG Production vendue services | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 593 299.00 | | 15 593 299.00 | 15 593 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 713 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 249 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 063.00 | |
GE Autres charges | | | 113 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 680 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 321.00 | | | -6 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 717 400.00 | | | 15 717 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 707 230.00 | | | 15 707 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 339.00 | | 6 240.00 | 201 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 339.00 | | 6 240.00 | 188 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 624.00 | 25 381.00 | | 54 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 624.00 | 25 381.00 | | 41 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458 010.00 | 22 063.00 | 121 286.00 | 458 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 010.00 | 22 063.00 | 121 286.00 | 458 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 010.00 | 22 063.00 | 121 286.00 | 458 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 891.00 | 299 891.00 | | 299 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 973 378.00 | | | 973 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 271.00 | | | 418 271.00 |
VB T. V. A. | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 843.00 | 24 347.00 | 102 408.00 | 137 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 809.00 | 1 069 809.00 | | 1 069 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 184.00 | 1 499 184.00 | | 1 499 184.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 193.00 | 1 406 697.00 | 102 408.00 | 1 520 193.00 |