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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 074.00 | 165 528.00 | 106 546.00 | 272 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 074.00 | 178 528.00 | 106 546.00 | 285 074.00 |
BT Marchandises | 325 225.00 | | 325 225.00 | 325 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 120.00 | 328 755.00 | 1 511 365.00 | 1 840 120.00 |
BZ Autres créances | 105 167.00 | | 105 167.00 | 105 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 545 351.00 | | 545 351.00 | 545 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 322.00 | 328 755.00 | 2 487 567.00 | 2 816 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 396.00 | 507 282.00 | 2 594 113.00 | 3 101 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 096.00 | 291 132.00 | | 436 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 034.00 | 144 964.00 | | 205 034.00 |
DL TOTAL (I) | 696 130.00 | 491 096.00 | | 696 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 309.00 | 88 652.00 | | 63 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 641.00 | 1 110 823.00 | | 1 002 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 790.00 | 565 007.00 | | 808 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 209.00 | 86 797.00 | | 21 209.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 17 670.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 983.00 | 1 868 949.00 | | 1 897 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 113.00 | 2 360 045.00 | | 2 594 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 864 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 887 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -77 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 219 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 011.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -77 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 953.00 | 16.00 | | 6 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 2 382.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 170.00 | -2 366.00 | | 5 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 265.00 | 58 413.00 | | 81 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 894 162.00 | 23 991 309.00 | | 24 894 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 689 128.00 | 23 846 345.00 | | 24 689 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 034.00 | 144 964.00 | | 205 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 074.00 | | | 285 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 074.00 | | | 272 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 339.00 | 39 189.00 | | 139 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 339.00 | 39 189.00 | | 126 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290 775.00 | 50 822.00 | 12 842.00 | 290 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 775.00 | 50 822.00 | 12 842.00 | 290 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 775.00 | 50 822.00 | 12 842.00 | 290 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 822.00 | 12 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 790.00 | 808 790.00 | | 808 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 542.00 | 1 421 542.00 | | 1 421 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 577.00 | | 418 577.00 | 418 577.00 |
VB T. V. A. | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 309.00 | 25 854.00 | 37 455.00 | 63 309.00 |
VI Groupe et associés | 981 099.00 | 177 265.00 | 803 834.00 | 981 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 518.00 | 1 526 941.00 | 418 577.00 | 1 945 518.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 983.00 | 1 035 152.00 | 862 831.00 | 1 897 983.00 |