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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 074.00 | 204 717.00 | 67 357.00 | 272 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 074.00 | 217 717.00 | 67 357.00 | 285 074.00 |
BT Marchandises | 257 777.00 | | 257 777.00 | 257 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 297.00 | 342 691.00 | 1 166 606.00 | 1 509 297.00 |
BZ Autres créances | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 801 630.00 | | 801 630.00 | 801 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 607 461.00 | 342 691.00 | 2 264 769.00 | 2 607 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 535.00 | 560 409.00 | 2 332 126.00 | 2 892 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 641 130.00 | 436 096.00 | | 641 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 651.00 | 205 034.00 | | 268 651.00 |
DL TOTAL (I) | 964 781.00 | 696 130.00 | | 964 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 962.00 | 63 309.00 | | 50 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 421.00 | 1 002 641.00 | | 707 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 854.00 | 808 790.00 | | 572 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 273.00 | 21 209.00 | | 21 273.00 |
EA Autres dettes | 14 834.00 | 2 034.00 | | 14 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 345.00 | 1 897 983.00 | | 1 367 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 126.00 | 2 594 113.00 | | 2 332 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 474 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 496 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 521 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 643 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 767.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 141 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | 6 953.00 | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 1 783.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | 5 170.00 | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 022.00 | 81 265.00 | | 107 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 524 156.00 | 24 908 901.00 | | 19 524 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 255 505.00 | 24 703 868.00 | | 19 255 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 651.00 | 205 034.00 | | 268 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 074.00 | | | 285 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 074.00 | | | 272 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 528.00 | 39 189.00 | | 178 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 528.00 | 39 189.00 | | 165 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328 755.00 | 38 578.00 | 24 641.00 | 328 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 755.00 | 38 578.00 | 24 641.00 | 328 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 755.00 | 38 578.00 | 24 641.00 | 328 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 578.00 | 24 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 854.00 | 572 854.00 | | 572 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 093.00 | 1 108 093.00 | | 1 108 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 204.00 | 401 204.00 | | 401 204.00 |
VB T. V. A. | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 962.00 | 26 346.00 | 24 616.00 | 50 962.00 |
VI Groupe et associés | 693 879.00 | 110 885.00 | 582 994.00 | 693 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VW T.V.A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 345.00 | 759 734.00 | 607 610.00 | 1 367 345.00 |