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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 794.00 | 90 864.00 | 152 930.00 | 243 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 794.00 | 103 864.00 | 152 930.00 | 256 794.00 |
BT Marchandises | 265 490.00 | | 265 490.00 | 265 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 892.00 | 519 899.00 | 1 359 993.00 | 1 879 892.00 |
BZ Autres créances | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 373 145.00 | | 373 145.00 | 373 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 289.00 | 519 899.00 | 2 083 391.00 | 2 603 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 084.00 | 623 763.00 | 2 236 321.00 | 2 860 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 996.00 | 265 827.00 | | 275 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 136.00 | 10 170.00 | | 15 136.00 |
DL TOTAL (I) | 346 132.00 | 330 996.00 | | 346 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 493.00 | 137 843.00 | | 113 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 487.00 | 1 077 599.00 | | 1 187 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 677.00 | 299 891.00 | | 561 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 577.00 | 676.00 | | 6 577.00 |
EA Autres dettes | 20 954.00 | 4 184.00 | | 20 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 188.00 | 1 520 193.00 | | 1 890 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 321.00 | 1 851 189.00 | | 2 236 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 578.00 | | 79 865.00 | 207 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 650.00 | 256 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 650.00 | 243 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 578.00 | | 79 865.00 | 194 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 005.00 | 30 638.00 | 6 779.00 | 80 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 005.00 | 30 638.00 | 6 779.00 | 67 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 677.00 | 561 677.00 | | 561 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 709.00 | | | 1 260 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 183.00 | | | 619 183.00 |
VB T. V. A. | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 493.00 | 24 347.00 | 88 656.00 | 113 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 697.00 | 96 697.00 | 384 000.00 | 1 173 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 779.00 | 1 344 596.00 | 619 183.00 | 1 963 779.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 188.00 | 724 042.00 | 472 656.00 | 1 890 188.00 |