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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 953.00 | 235 888.00 | 38 065.00 | 273 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 953.00 | 238 888.00 | 38 065.00 | 276 953.00 |
BT Marchandises | 351 987.00 | | 351 987.00 | 351 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 721.00 | 374 791.00 | 1 629 930.00 | 2 004 721.00 |
BZ Autres créances | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 477 049.00 | | 477 049.00 | 477 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 230.00 | 374 791.00 | 2 522 439.00 | 2 897 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 182.00 | 613 679.00 | 2 560 504.00 | 3 174 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 909 781.00 | 641 130.00 | | 909 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 447.00 | 268 651.00 | | 274 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 228.00 | 964 781.00 | | 1 239 228.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 616.00 | 50 962.00 | | 24 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 779.00 | 707 421.00 | | 523 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 969.00 | 572 854.00 | | 730 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 536.00 | 21 273.00 | | 39 536.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 14 834.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 275.00 | 1 367 345.00 | | 1 321 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 504.00 | 2 332 126.00 | | 2 560 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 761 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 761 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 812 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 049 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 276.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 420 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743.00 | 1 531.00 | | 9 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 264.00 | 2 287.00 | | 17 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 521.00 | -755.00 | | -7 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 483.00 | 107 022.00 | | 108 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 823 800.00 | 19 524 156.00 | | 24 823 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 549 353.00 | 19 255 505.00 | | 24 549 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 447.00 | 268 651.00 | | 274 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 074.00 | | 6 170.00 | 285 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 291.00 | 276 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 273 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 074.00 | | 6 170.00 | 272 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 717.00 | 35 462.00 | 14 291.00 | 217 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 10 000.00 | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 717.00 | 35 462.00 | 4 291.00 | 204 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342 691.00 | 60 814.00 | 28 715.00 | 342 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 691.00 | 60 814.00 | 28 715.00 | 342 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 691.00 | 60 814.00 | 28 715.00 | 342 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 814.00 | 28 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 969.00 | 730 969.00 | | 730 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 722.00 | 1 596 722.00 | | 1 596 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 998.00 | 407 999.00 | | 407 998.00 |
VB T. V. A. | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VI Groupe et associés | 516 237.00 | 110 358.00 | 405 879.00 | 516 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 966.00 | 2 067 966.00 | | 2 067 966.00 |
VW T.V.A. | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 275.00 | 915 396.00 | 405 879.00 | 1 321 275.00 |