| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 563.00 | 27 563.00 | 350 000.00 | 377 563.00 |
BZ Autres créances | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 724.00 | 27 563.00 | 369 162.00 | 396 724.00 |
CU Autres participations | 377 563.00 | 27 563.00 | 350 000.00 | 377 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 670.00 | | | 223 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
DL TOTAL (I) | 282 945.00 | | | 282 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | | | 825.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 162.00 | | | 369 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 585.00 | | 76 585.00 | 76 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 585.00 | | 76 585.00 | 76 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 189.00 | | | 116 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 914.00 | | | 100 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 563.00 | | | 377 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 563.00 | | | 377 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 563.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 217.00 | 86 217.00 | | 86 217.00 |