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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 378 595.00 | 82 136.00 | 296 459.00 | 378 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 681.00 | | 91 681.00 | 91 681.00 |
BZ Autres créances | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 589.00 | | 103 589.00 | 103 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 184.00 | 82 136.00 | 400 048.00 | 482 184.00 |
CU Autres participations | 378 595.00 | 82 136.00 | 296 459.00 | 378 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 038.00 | 207 044.00 | | 156 038.00 |
DH Report à nouveau | | -50 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584.00 | -313.00 | | -584.00 |
DL TOTAL (I) | 199 454.00 | 200 038.00 | | 199 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 533.00 | 144 644.00 | | 156 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 4 277.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 093.00 | 8 492.00 | | 16 093.00 |
EA Autres dettes | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 594.00 | 157 413.00 | | 200 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 048.00 | 357 451.00 | | 400 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 413.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 156 533.00 | | | 156 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 37 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 025.00 | 42 605.00 | | 41 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 609.00 | 42 919.00 | | 41 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584.00 | -313.00 | | -584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 595.00 | | | 378 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 595.00 | | | 378 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
UX Autres créances clients | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VC Groupe et associés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VI Groupe et associés | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
VW T.V.A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 594.00 | 200 594.00 | | 200 594.00 |