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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 563.00 | 82 136.00 | 295 427.00 | 377 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 203.00 | 82 136.00 | 347 068.00 | 429 203.00 |
CU Autres participations | 377 563.00 | 82 136.00 | 295 427.00 | 377 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 945.00 | 223 670.00 | | 238 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 693.00 | 15 275.00 | | -50 693.00 |
DL TOTAL (I) | 232 252.00 | 282 945.00 | | 232 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | 797.00 | | 1 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 672.00 | 78 305.00 | | 92 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 3 152.00 | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 933.00 | 825.00 | | 16 933.00 |
EA Autres dettes | | 3 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 815.00 | 86 217.00 | | 114 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 068.00 | 369 162.00 | | 347 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 815.00 | 86 217.00 | | 114 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 094.00 | | 87 094.00 | 87 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 094.00 | | 87 094.00 | 87 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 120.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 120.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 3.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 3.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 117.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 592.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 399.00 | 116 189.00 | | 87 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 091.00 | 100 914.00 | | 138 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 693.00 | 15 275.00 | | -50 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 563.00 | | | 377 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 563.00 | | | 377 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 563.00 | 54 573.00 | | 27 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 563.00 | 54 573.00 | | 27 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VW T.V.A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |