| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 541.00 | 24 140.00 | 9 401.00 | 33 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 320.00 | 6 944.00 | 2 376.00 | 9 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 062.00 | 16 621.00 | 13 440.00 | 30 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 323.00 | 47 705.00 | 25 618.00 | 73 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
CF Disponibilités | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 179.00 | | 117 179.00 | 117 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 501.00 | 47 705.00 | 142 796.00 | 190 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 241.00 | 89 415.00 | | 97 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 434.00 | 7 825.00 | | 18 434.00 |
DL TOTAL (I) | 116 775.00 | 98 341.00 | | 116 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 103.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 1 874.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 3 329.00 | | 2 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 529.00 | 10 658.00 | | 18 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 022.00 | 15 964.00 | | 26 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 796.00 | 114 304.00 | | 142 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 022.00 | 15 964.00 | | 26 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 103.00 | | 269 103.00 | 269 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 103.00 | | 269 103.00 | 269 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 17.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | 655.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 672.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -672.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 785.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 932.00 | 253 122.00 | | 271 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 498.00 | 245 297.00 | | 253 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 434.00 | 7 825.00 | | 18 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706.00 | | | 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 370.00 | | 9 213.00 | 67 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 73 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 260.00 | 72 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 970.00 | | 9 213.00 | 66 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 032.00 | 9 120.00 | 2 447.00 | 41 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 032.00 | 9 120.00 | 2 447.00 | 41 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | 2 820.00 | | 2 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 356.00 | 2 945.00 | | 4 356.00 |
ST Autres comptes | 46 232.00 | 43 195.00 | | 46 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 534.00 | 30 274.00 | | 33 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 399.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 657.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 871.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 571.00 | 3 691.00 | | 3 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 951.00 | 49 963.00 | | 57 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 002.00 | 8 946.00 | | 10 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 122.00 | 83 469.00 | | 84 122.00 |