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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 541.00 | 30 863.00 | 2 678.00 | 33 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 112.00 | 10 997.00 | 7 115.00 | 18 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 075.00 | 25 068.00 | 12 008.00 | 37 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 128.00 | 66 928.00 | 22 200.00 | 89 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 783.00 | 4 098.00 | 17 684.00 | 21 783.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
CF Disponibilités | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 729.00 | 4 098.00 | 211 630.00 | 215 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 857.00 | 71 026.00 | 233 831.00 | 304 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 1 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 864.00 | 115 675.00 | | 16 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 875.00 | 20 189.00 | | 65 875.00 |
DL TOTAL (I) | 202 839.00 | 136 964.00 | | 202 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 102.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 2 920.00 | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 437.00 | 21 133.00 | | 26 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 992.00 | 24 337.00 | | 30 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 831.00 | 161 301.00 | | 233 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 992.00 | 24 337.00 | | 30 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 855.00 | | 331 855.00 | 331 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 855.00 | | 331 855.00 | 331 855.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | 3 386.00 | | 17 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 877.00 | 280 443.00 | | 331 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 002.00 | 260 254.00 | | 266 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 875.00 | 20 189.00 | | 65 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 447.00 | 3 402.00 | | 4 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 552.00 | | 3 576.00 | 85 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 152.00 | | 3 576.00 | 85 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 759.00 | 9 168.00 | | 57 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 759.00 | 9 168.00 | | 57 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UX Autres créances clients | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 3 315.00 | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 568.00 | 4 332.00 | | 4 568.00 |
ST Autres comptes | 55 990.00 | 49 912.00 | | 55 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 388.00 | 33 400.00 | | 33 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 437.00 | 17 884.00 | | 13 437.00 |
YT Sous‐traitance | | 209.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 830.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 212.00 | 4 145.00 | | 4 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 371.00 | 55 943.00 | | 66 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 329.00 | 10 662.00 | | 11 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 448.00 | 87 853.00 | | 97 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |