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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 991.00 | 30 973.00 | 18.00 | 30 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 279.00 | 9 993.00 | 9 286.00 | 19 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 567.00 | 25 304.00 | 32 264.00 | 57 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 238.00 | 66 270.00 | 41 968.00 | 108 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 050.00 | 1 528.00 | 21 522.00 | 23 050.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
CF Disponibilités | 238 405.00 | | 238 405.00 | 238 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 047.00 | 1 528.00 | 335 519.00 | 337 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 285.00 | 67 798.00 | 377 487.00 | 445 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 811.00 | 1 200.00 | | 4 811.00 |
DG Autres réserves | 126 252.00 | 69 639.00 | | 126 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 807.00 | 72 225.00 | | 80 807.00 |
DL TOTAL (I) | 331 870.00 | 263 063.00 | | 331 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 103.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 414.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 3 057.00 | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 136.00 | 21 420.00 | | 37 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232.00 | 18 187.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 616.00 | 43 181.00 | | 45 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 487.00 | 306 245.00 | | 377 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 616.00 | 43 181.00 | | 45 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 787.00 | | 340 787.00 | 340 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 787.00 | | 340 787.00 | 340 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 649.00 | 20 842.00 | | 23 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 213.00 | 339 353.00 | | 343 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 406.00 | 267 128.00 | | 262 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 807.00 | 72 225.00 | | 80 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 245.00 | 4 447.00 | | 2 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 223.00 | | 9 565.00 | 105 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 108 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 107 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 823.00 | | 9 565.00 | 104 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 491.00 | 7 329.00 | 6 550.00 | 65 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 491.00 | 7 329.00 | 6 550.00 | 65 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 2 607.00 | | 3 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 468.00 | 4 561.00 | | 4 468.00 |
ST Autres comptes | 57 732.00 | 55 714.00 | | 57 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 797.00 | 32 624.00 | | 25 797.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 822.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 697.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 730.00 | 3 304.00 | | 3 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 157.00 | 67 209.00 | | 68 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 980.00 | 10 630.00 | | 10 980.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 996.00 | 94 721.00 | | 87 996.00 |