| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 541.00 | 27 502.00 | 6 039.00 | 33 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 320.00 | 8 403.00 | 8 917.00 | 17 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 291.00 | 21 855.00 | 12 436.00 | 34 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 552.00 | 57 759.00 | 27 793.00 | 85 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 842.00 | 4 098.00 | 13 743.00 | 17 842.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 606.00 | 4 098.00 | 133 508.00 | 137 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 158.00 | 61 858.00 | 161 301.00 | 223 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 675.00 | 97 241.00 | | 115 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 189.00 | 18 434.00 | | 20 189.00 |
DL TOTAL (I) | 136 964.00 | 116 775.00 | | 136 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 115.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 4 029.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 349.00 | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 133.00 | 18 529.00 | | 21 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 337.00 | 26 022.00 | | 24 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 301.00 | 142 796.00 | | 161 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 337.00 | 26 022.00 | | 24 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 716.00 | | 279 716.00 | 279 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 716.00 | | 279 716.00 | 279 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 2 815.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 443.00 | 271 932.00 | | 280 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 254.00 | 253 498.00 | | 260 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 189.00 | 18 434.00 | | 20 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 402.00 | 706.00 | | 3 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 323.00 | | 12 229.00 | 73 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 923.00 | | 12 229.00 | 72 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 705.00 | 10 054.00 | | 47 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 705.00 | 10 054.00 | | 47 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 098.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
UX Autres créances clients | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | 2 742.00 | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 332.00 | 4 356.00 | | 4 332.00 |
ST Autres comptes | 49 912.00 | 46 232.00 | | 49 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 400.00 | 33 534.00 | | 33 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 884.00 | 7 478.00 | | 17 884.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 829.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 145.00 | 3 571.00 | | 4 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 943.00 | 57 951.00 | | 55 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 662.00 | 10 002.00 | | 10 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 853.00 | 84 122.00 | | 87 853.00 |