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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 541.00 | 33 073.00 | 468.00 | 33 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 242.00 | 8 053.00 | 5 189.00 | 13 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 040.00 | 24 365.00 | 33 676.00 | 58 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 223.00 | 65 491.00 | 39 732.00 | 105 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 799.00 | 1 528.00 | 21 270.00 | 22 799.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
CF Disponibilités | 169 591.00 | | 169 591.00 | 169 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 041.00 | 1 528.00 | 266 513.00 | 268 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 264.00 | 67 020.00 | 306 245.00 | 373 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 100.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 69 639.00 | 16 864.00 | | 69 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 225.00 | 65 875.00 | | 72 225.00 |
DL TOTAL (I) | 263 063.00 | 202 839.00 | | 263 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 110.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 182.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 4 263.00 | | 3 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 420.00 | 26 437.00 | | 21 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 181.00 | 30 992.00 | | 43 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 245.00 | 233 831.00 | | 306 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 181.00 | 30 992.00 | | 43 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 047.00 | | 336 047.00 | 336 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 047.00 | | 336 047.00 | 336 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 842.00 | 17 241.00 | | 20 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 353.00 | 331 877.00 | | 339 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 128.00 | 266 002.00 | | 267 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 225.00 | 65 875.00 | | 72 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 128.00 | | 24 685.00 | 89 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 590.00 | 105 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 590.00 | 104 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 728.00 | | 24 685.00 | 88 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 928.00 | 6 738.00 | 8 175.00 | 66 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 928.00 | 6 738.00 | 8 175.00 | 66 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 098.00 | | 2 570.00 | 4 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 098.00 | | 2 570.00 | 4 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 098.00 | | 2 570.00 | 4 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
UX Autres créances clients | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 3 510.00 | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 561.00 | 4 568.00 | | 4 561.00 |
ST Autres comptes | 55 714.00 | 55 990.00 | | 55 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 624.00 | 33 388.00 | | 32 624.00 |
YT Sous‐traitance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 502.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 702.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | 4 212.00 | | 3 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 209.00 | 66 371.00 | | 67 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 630.00 | 11 329.00 | | 10 630.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 721.00 | 97 448.00 | | 94 721.00 |