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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 943.00 | 272.00 | 671.00 | 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 682.00 | 22 140.00 | 3 542.00 | 25 682.00 |
040 Immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 003.00 | 22 413.00 | 16 591.00 | 39 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
072 Créances – Autres | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
084 Disponibilités | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
110 Total général Actif | 98 710.00 | 22 413.00 | 76 298.00 | 98 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 627.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 845.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 082.00 | 80 094.00 | | 76 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 627.00 | 11 132.00 | | 10 627.00 |
222 Production stockée | 3 108.00 | -1 613.00 | | 3 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 592.00 | 2 826.00 | | 3 592.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 410.00 | 92 439.00 | | 93 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 125.00 | 21 152.00 | | 24 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | -38.00 | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 34 215.00 | 34 774.00 | | 34 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | 8 105.00 | | 6 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 544.00 | 11 000.00 | | 21 544.00 |
252 Charges sociales | | 2 895.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 306.00 | 2 399.00 | | 2 306.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 459.00 | 80 288.00 | | 88 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 951.00 | 12 151.00 | | 4 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | 1 272.00 | | 265.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 215.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 245.00 | 663.00 | | 3 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 254.00 | 12 546.00 | | 1 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 943.00 | | | 943.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 902.00 | | | 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |