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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 026.00 | 960.00 | 66.00 | 1 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 974.00 | 20 434.00 | 16 540.00 | 36 974.00 |
040 Immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 378.00 | 21 393.00 | 28 984.00 | 50 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 699.00 | | 61 699.00 | 61 699.00 |
060 Stock marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
072 Créances – Autres | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
084 Disponibilités | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 046.00 | | 115 046.00 | 115 046.00 |
110 Total général Actif | 165 424.00 | 21 393.00 | 144 030.00 | 165 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 779.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 919.00 | 1 689.00 | | 1 919.00 |
214 Production vendue de biens – France | 120 847.00 | 92 466.00 | | 120 847.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 170.00 | 10 685.00 | | 11 170.00 |
222 Production stockée | 23 430.00 | 1 387.00 | | 23 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 301.00 | 3 242.00 | | 7 301.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 671.00 | 109 471.00 | | 164 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 643.00 | 626.00 | | 2 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -919.00 | -254.00 | | -919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 707.00 | 33 575.00 | | 26 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 252.00 | -2 654.00 | | 2 252.00 |
242 Autres charges externes. | 47 766.00 | 36 311.00 | | 47 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 381.00 | | | -7 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 349.00 | 7 297.00 | | 10 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 085.00 | 25 291.00 | | 30 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 157.00 | 1 561.00 | | 2 157.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 610.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 043.00 | 102 362.00 | | 121 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 627.00 | 7 109.00 | | 43 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 216.00 | 4 458.00 | | 1 216.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 172.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 792.00 | 787.00 | | 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 139.00 | -11 162.00 | | -1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 851.00 | 21 770.00 | | 44 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 319.00 | | | 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 437.00 | | | 2 437.00 |