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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 943.00 | 901.00 | 42.00 | 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 719.00 | 18 535.00 | 11 184.00 | 29 719.00 |
040 Immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 040.00 | 19 436.00 | 23 604.00 | 43 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
060 Stock marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
072 Créances – Autres | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
084 Disponibilités | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 078.00 | | 83 078.00 | 83 078.00 |
110 Total général Actif | 126 119.00 | 19 436.00 | 106 682.00 | 126 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 690.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 689.00 | 1 352.00 | | 1 689.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 466.00 | 78 843.00 | | 92 466.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 685.00 | 9 513.00 | | 10 685.00 |
222 Production stockée | 1 387.00 | -4 163.00 | | 1 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 242.00 | 4 764.00 | | 3 242.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 471.00 | 90 312.00 | | 109 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 626.00 | 639.00 | | 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254.00 | | | -254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 575.00 | 25 544.00 | | 33 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 654.00 | -1 109.00 | | -2 654.00 |
242 Autres charges externes. | 36 311.00 | 32 685.00 | | 36 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 721.00 | | | -9 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 297.00 | 5 858.00 | | 7 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 291.00 | 23 652.00 | | 25 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 561.00 | 2 381.00 | | 1 561.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 25.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 362.00 | 89 675.00 | | 102 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 109.00 | 637.00 | | 7 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 458.00 | 73.00 | | 4 458.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 179.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 787.00 | 232.00 | | 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 162.00 | 52.00 | | -11 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 770.00 | 247.00 | | 21 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 918.00 | | | 2 918.00 |