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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 943.00 | 587.00 | 356.00 | 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 521.00 | 24 207.00 | 2 313.00 | 26 521.00 |
040 Immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 842.00 | 24 794.00 | 15 048.00 | 39 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
072 Créances – Autres | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
084 Disponibilités | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
110 Total général Actif | 98 637.00 | 24 794.00 | 73 843.00 | 98 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 690.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 843.00 | 76 082.00 | | 78 843.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 513.00 | 10 627.00 | | 9 513.00 |
222 Production stockée | -4 163.00 | 3 108.00 | | -4 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 764.00 | 3 592.00 | | 4 764.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 312.00 | 93 410.00 | | 90 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639.00 | | | 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 544.00 | 24 125.00 | | 25 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 109.00 | -390.00 | | -1 109.00 |
242 Autres charges externes. | 32 685.00 | 34 215.00 | | 32 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | 6 657.00 | | 5 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 652.00 | 21 544.00 | | 23 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 381.00 | 2 306.00 | | 2 381.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 675.00 | 88 459.00 | | 89 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 637.00 | 4 951.00 | | 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | 265.00 | | 73.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 294.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 3 245.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 422.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247.00 | 1 254.00 | | 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 373.00 | | | 1 373.00 |