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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 026.00 | 988.00 | 38.00 | 1 026.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 874.00 | 24 607.00 | 23 267.00 | 47 874.00 |
040 Immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 278.00 | 25 594.00 | 35 683.00 | 61 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
060 Stock marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
072 Créances – Autres | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
084 Disponibilités | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 455.00 | | 147 455.00 | 147 455.00 |
110 Total général Actif | 208 733.00 | 25 594.00 | 183 138.00 | 208 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 779.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 782.00 | 1 919.00 | | 2 782.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 447.00 | 120 847.00 | | 114 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 567.00 | 11 170.00 | | 2 567.00 |
222 Production stockée | 92.00 | 23 430.00 | | 92.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 035.00 | 7 301.00 | | 11 035.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 923.00 | 164 671.00 | | 130 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706.00 | 2 643.00 | | 1 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 584.00 | -919.00 | | 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 815.00 | 26 707.00 | | 40 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 310.00 | 2 252.00 | | -7 310.00 |
242 Autres charges externes. | 43 266.00 | 47 766.00 | | 43 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 069.00 | 10 349.00 | | 9 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 30 085.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 201.00 | 2 157.00 | | 4 201.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 3.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 234.00 | 121 043.00 | | 118 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 690.00 | 43 627.00 | | 12 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | 1 216.00 | | 122.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | 339.00 | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 792.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 680.00 | -1 139.00 | | -3 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 413.00 | 44 851.00 | | 15 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 025.00 | | | 4 025.00 |