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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
AH Fonds commercial | 2 076 671.00 | | 2 076 671.00 | 2 076 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 075.00 | 5 075.00 | 1 000.00 | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 652.00 | 50 600.00 | 29 051.00 | 79 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 922.00 | 158 119.00 | 2 128 802.00 | 2 286 922.00 |
BT Marchandises | 148 495.00 | | 148 495.00 | 148 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
BZ Autres créances | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 207 003.00 | | 207 003.00 | 207 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 660.00 | | 487 660.00 | 487 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 581.00 | 158 119.00 | 2 616 462.00 | 2 774 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 874.00 | 154 220.00 | | 253 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 527.00 | 99 654.00 | | 109 527.00 |
DL TOTAL (I) | 858 401.00 | 748 874.00 | | 858 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 627.00 | 1 349 282.00 | | 1 230 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 223.00 | 153 451.00 | | 185 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 253.00 | 317 595.00 | | 304 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 618.00 | 37 262.00 | | 35 618.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 061.00 | 1 857 589.00 | | 1 758 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 462.00 | 2 606 462.00 | | 2 616 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 647.00 | 1 704 138.00 | | 473 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 634.00 | | 1 970 634.00 | 1 970 634.00 |
FG Production vendue services | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 753.00 | | 2 002 753.00 | 2 002 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 790.00 | 56 039.00 | | 48 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 030.00 | 28 016.00 | | 29 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 620.00 | 2 060 448.00 | | 2 022 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 093.00 | 1 960 794.00 | | 1 913 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 527.00 | 99 654.00 | | 109 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 382.00 | | 540.00 | 2 286 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 102 444.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 671.00 | | | 2 076 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 540.00 | | 540.00 | 21 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 083.00 | 9 036.00 | | 149 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 639.00 | 9 036.00 | | 46 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 253.00 | 304 253.00 | | 304 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VB T. V. A. | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 627.00 | 131 436.00 | 537 882.00 | 1 230 627.00 |
VI Groupe et associés | 185 223.00 | | | 185 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 655.00 | | | 118 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
VW T.V.A. | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 061.00 | 473 647.00 | 537 882.00 | 1 758 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 15 766.00 | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 100.00 | 25 000.00 | | 13 100.00 |
ST Autres comptes | 43 752.00 | 42 146.00 | | 43 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 324.00 | 48 472.00 | | 45 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | 2 773.00 | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | 18 539.00 | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 776.00 | 93 481.00 | | 90 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 570.00 | 66 287.00 | | 66 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 177.00 | 116 118.00 | | 102 177.00 |