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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 076 671.00 | | 2 076 671.00 | 2 076 671.00 |
AP Constructions | 133 623.00 | 75 130.00 | 58 493.00 | 133 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 297.00 | 11 700.00 | 5 597.00 | 17 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 979.00 | 199 482.00 | 93 497.00 | 292 979.00 |
AX Avances et acomptes | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 694.00 | 389 856.00 | 2 316 839.00 | 2 706 694.00 |
BT Marchandises | 276 045.00 | | 276 045.00 | 276 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
BZ Autres créances | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
CF Disponibilités | 746 875.00 | | 746 875.00 | 746 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 202.00 | | 1 121 202.00 | 1 121 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 897.00 | 389 856.00 | 3 438 041.00 | 3 827 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 003.00 | 45 000.00 | | 45 003.00 |
DG Autres réserves | 149 276.00 | | | 149 276.00 |
DH Report à nouveau | 930 694.00 | 930 694.00 | | 930 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 070.00 | 194 276.00 | | 275 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 043.00 | 1 619 970.00 | | 1 850 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 919.00 | 723 308.00 | | 563 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 239.00 | 295 463.00 | | 326 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 019.00 | 486 957.00 | | 547 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 035.00 | 137 589.00 | | 147 035.00 |
EA Autres dettes | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 001.00 | 1 643 316.00 | | 1 588 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 041.00 | 3 263 286.00 | | 3 438 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 923.00 | 783 948.00 | | 859 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 782.00 | | 22 913.00 | 2 683 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 771.00 | | | 2 077 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 247.00 | | 22 633.00 | 431 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 320.00 | | 280.00 | 72 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 481.00 | 36 375.00 | | 353 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 937.00 | 36 375.00 | | 249 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 019.00 | 547 019.00 | | 547 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
VB T. V. A. | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 919.00 | 162 079.00 | 257 982.00 | 563 919.00 |
VI Groupe et associés | 326 238.00 | | | 326 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 683.00 | 98 283.00 | 8 400.00 | 106 683.00 |
VW T.V.A. | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 001.00 | 859 923.00 | 257 982.00 | 1 588 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 393.00 | 18 673.00 | | 23 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 920.00 | 640.00 | | 27 920.00 |
ST Autres comptes | 93 625.00 | 92 043.00 | | 93 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 071.00 | 68 309.00 | | 90 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 358.00 | 6 943.00 | | 5 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 751.00 | 25 616.00 | | 28 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 176.00 | 204 503.00 | | 205 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 387.00 | 151 922.00 | | 173 387.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 616.00 | 160 992.00 | | 211 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |