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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 076 671.00 | | 2 076 671.00 | 2 076 671.00 |
AP Constructions | 133 623.00 | 48 394.00 | 85 229.00 | 133 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 297.00 | 8 802.00 | 8 495.00 | 17 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 708.00 | 158 336.00 | 118 372.00 | 276 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 163.00 | 319 076.00 | 2 361 088.00 | 2 680 163.00 |
BT Marchandises | 262 618.00 | | 262 618.00 | 262 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
BZ Autres créances | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CF Disponibilités | 506 461.00 | | 506 461.00 | 506 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 253.00 | | 814 253.00 | 814 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 417.00 | 319 076.00 | 3 175 341.00 | 3 494 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 762 323.00 | 663 561.00 | | 762 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 371.00 | 158 762.00 | | 168 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 694.00 | 1 317 323.00 | | 1 425 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 282.00 | 1 035 447.00 | | 880 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 899.00 | 287 830.00 | | 322 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 477.00 | 418 006.00 | | 464 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 989.00 | 45 000.00 | | 81 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 647.00 | 1 786 283.00 | | 1 749 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 341.00 | 3 103 606.00 | | 3 175 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 020.00 | 618 480.00 | | 703 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 573.00 | | 43 590.00 | 2 636 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 077 771.00 | | | 2 077 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 378.00 | | 3 250.00 | 424 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 980.00 | | 40 340.00 | 31 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 416.00 | 35 660.00 | | 283 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 66.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 938.00 | 35 594.00 | | 179 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 477.00 | 464 477.00 | | 464 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 282.00 | 156 555.00 | 533 866.00 | 880 282.00 |
VI Groupe et associés | 322 899.00 | | | 322 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 165.00 | | | 155 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 574.00 | 45 174.00 | 8 400.00 | 53 574.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 647.00 | 703 020.00 | 533 866.00 | 1 749 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 962.00 | 23 131.00 | | 19 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 225.00 | 13 020.00 | | 26 225.00 |
ST Autres comptes | 82 308.00 | 91 094.00 | | 82 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 121.00 | 65 960.00 | | 68 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 332.00 | 3 813.00 | | 5 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 294.00 | 26 944.00 | | 25 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 917.00 | 149 196.00 | | 166 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 245.00 | 125 344.00 | | 134 245.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 664.00 | 170 074.00 | | 176 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |