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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 034.00 | 66.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 076 671.00 | | 2 076 671.00 | 2 076 671.00 |
AP Constructions | 133 623.00 | 35 026.00 | 98 597.00 | 133 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 047.00 | 7 894.00 | 6 153.00 | 14 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 708.00 | 137 018.00 | 139 690.00 | 276 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 573.00 | 283 416.00 | 2 353 158.00 | 2 636 573.00 |
BT Marchandises | 232 362.00 | | 232 362.00 | 232 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
BZ Autres créances | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
CF Disponibilités | 410 628.00 | | 410 628.00 | 410 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 448.00 | | 750 448.00 | 750 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 022.00 | 283 416.00 | 3 103 606.00 | 3 387 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 561.00 | 539 406.00 | | 663 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 762.00 | 124 156.00 | | 158 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 323.00 | 1 158 561.00 | | 1 317 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 447.00 | 1 188 929.00 | | 1 035 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 830.00 | 285 955.00 | | 287 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 006.00 | 361 967.00 | | 418 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 000.00 | 60 444.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 283.00 | 1 897 295.00 | | 1 786 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 606.00 | 3 055 857.00 | | 3 103 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 480.00 | 574 793.00 | | 618 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 079.00 | | 3 494.00 | 2 633 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 077 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 671.00 | | 1 100.00 | 2 076 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 344.00 | | 2 034.00 | 422 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 620.00 | | 360.00 | 31 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 152.00 | 42 264.00 | | 241 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 708.00 | 41 230.00 | | 138 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 006.00 | 418 006.00 | | 418 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VC Groupe et associés | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 447.00 | 155 474.00 | 650 135.00 | 1 035 447.00 |
VI Groupe et associés | 287 830.00 | | | 287 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 767.00 | | | 152 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 859.00 | 107 459.00 | 8 400.00 | 115 859.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 283.00 | 618 480.00 | 650 135.00 | 1 786 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 131.00 | 17 736.00 | | 23 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 020.00 | 11 365.00 | | 13 020.00 |
ST Autres comptes | 91 094.00 | 88 635.00 | | 91 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 960.00 | 63 293.00 | | 65 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 813.00 | 2 980.00 | | 3 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 944.00 | 20 716.00 | | 26 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 196.00 | 137 698.00 | | 149 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 344.00 | 119 451.00 | | 125 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 074.00 | 163 293.00 | | 170 074.00 |