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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
AH Fonds commercial | 2 076 671.00 | | 2 076 671.00 | 2 076 671.00 |
AP Constructions | 133 623.00 | 8 290.00 | 125 333.00 | 133 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 945.00 | 5 901.00 | 6 044.00 | 11 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 408.00 | 82 212.00 | 188 196.00 | 270 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 351.00 | 198 847.00 | 2 427 504.00 | 2 626 351.00 |
BT Marchandises | 188 025.00 | | 188 025.00 | 188 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
BZ Autres créances | 132 264.00 | | 132 264.00 | 132 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 220 842.00 | | 220 842.00 | 220 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 608.00 | | 605 608.00 | 605 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 959.00 | 198 847.00 | 3 033 112.00 | 3 231 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 130.00 | 363 401.00 | | 481 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 276.00 | 117 729.00 | | 58 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 406.00 | 976 130.00 | | 1 034 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 592.00 | 1 156 092.00 | | 1 338 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 290.00 | 228 209.00 | | 259 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 888.00 | 249 220.00 | | 361 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 937.00 | 36 661.00 | | 38 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 706.00 | 1 670 182.00 | | 1 998 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 112.00 | 2 646 312.00 | | 3 033 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 513.00 | 412 938.00 | | 550 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 000.00 | | 338 352.00 | 2 288 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 626 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 671.00 | | | 2 076 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 405.00 | | 329 572.00 | 86 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 480.00 | | 8 780.00 | 22 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 031.00 | 31 815.00 | | 167 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 587.00 | 31 815.00 | | 64 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 888.00 | 361 888.00 | | 361 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
VB T. V. A. | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 592.00 | 149 688.00 | 626 475.00 | 1 338 592.00 |
VI Groupe et associés | 259 290.00 | | | 259 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 660.00 | | | 126 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 140.00 | 166 740.00 | 8 400.00 | 175 140.00 |
VW T.V.A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 706.00 | 550 513.00 | 626 475.00 | 1 998 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 197.00 | 19 984.00 | | 13 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 419.00 | 13 267.00 | | 3 419.00 |
ST Autres comptes | 87 574.00 | 46 661.00 | | 87 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 545.00 | 42 856.00 | | 79 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | 2 599.00 | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 956.00 | 22 583.00 | | 15 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 310.00 | 88 085.00 | | 120 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 556.00 | 75 275.00 | | 107 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 538.00 | 102 784.00 | | 170 538.00 |