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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 021 000.00 | 102 651.00 | 918 348.00 | 1 021 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 921.00 | 2 178.00 | 3 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749 957.00 | | 749 957.00 | 749 957.00 |
BF Prêts | 298 180.00 | | 298 180.00 | 298 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 558.00 | 103 572.00 | 4 067 985.00 | 4 171 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 1 403 912.00 | | 1 403 912.00 | 1 403 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 102.00 | | 1 423 102.00 | 1 423 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 661.00 | 103 572.00 | 5 491 088.00 | 5 594 661.00 |
CU Autres participations | 2 099 321.00 | | 2 099 321.00 | 2 099 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 600.00 | 1 712 600.00 | | 1 712 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 260.00 | 171 260.00 | | 171 260.00 |
DH Report à nouveau | 3 078 378.00 | 2 800 666.00 | | 3 078 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 572.00 | 377 712.00 | | 487 572.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449 810.00 | 5 062 238.00 | | 5 449 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 007.00 | 7 317.00 | | 8 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 644.00 | 63 288.00 | | 31 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 277.00 | 70 605.00 | | 41 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 088.00 | 5 132 844.00 | | 5 491 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 277.00 | 7 317.00 | | 41 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 355.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 496.00 | 27 251.00 | | 30 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 018.00 | 538 454.00 | | 644 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 446.00 | 160 741.00 | | 156 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 572.00 | 377 712.00 | | 487 572.00 |