| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
AP Constructions | 918 900.00 | 126 543.00 | 792 357.00 | 918 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 940.00 | 5 586.00 | 59 354.00 | 64 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749 958.00 | | 749 958.00 | 749 958.00 |
BF Prêts | 241 430.00 | | 241 430.00 | 241 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 176 650.00 | 132 128.00 | 4 044 521.00 | 4 176 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CF Disponibilités | 1 729 105.00 | | 1 729 105.00 | 1 729 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 005.00 | | 1 775 005.00 | 1 775 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 655.00 | 132 128.00 | 5 819 526.00 | 5 951 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 099 322.00 | | 2 099 322.00 | 2 099 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 600.00 | 1 712 600.00 | | 1 712 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 260.00 | 171 260.00 | | 171 260.00 |
DH Report à nouveau | 3 465 950.00 | 3 078 378.00 | | 3 465 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 556.00 | 487 572.00 | | 465 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 815 366.00 | 5 449 810.00 | | 5 815 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 625.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350.00 | 8 007.00 | | 2 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 160.00 | 41 277.00 | | 4 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 526.00 | 5 491 088.00 | | 5 819 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 160.00 | 41 277.00 | | 4 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 30 496.00 | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 900.00 | 644 018.00 | | 651 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 344.00 | 156 446.00 | | 186 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 556.00 | 487 572.00 | | 465 556.00 |