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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
AP Constructions | 918 900.00 | 150 434.00 | 768 466.00 | 918 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 000.00 | 3 683.00 | 195 317.00 | 199 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 182.00 | 14 539.00 | 72 643.00 | 87 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484 688.00 | | 1 484 688.00 | 1 484 688.00 |
BF Prêts | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 721.00 | 168 656.00 | 4 751 066.00 | 4 919 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CF Disponibilités | 1 187 597.00 | | 1 187 597.00 | 1 187 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 216 560.00 | | 1 216 560.00 | 1 216 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 282.00 | 168 656.00 | 5 967 626.00 | 6 136 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 099 322.00 | | 2 099 322.00 | 2 099 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 742.00 | 1 712 600.00 | | 2 003 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 260.00 | 171 260.00 | | 171 260.00 |
DH Report à nouveau | 3 489 656.00 | 3 465 950.00 | | 3 489 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 816.00 | 465 556.00 | | 294 816.00 |
DL TOTAL (I) | 5 959 473.00 | 5 815 366.00 | | 5 959 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 487.00 | 2 350.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 153.00 | 4 160.00 | | 8 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 626.00 | 5 819 526.00 | | 5 967 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 160.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 856.00 | | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 861.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 958.00 | 651 900.00 | | 487 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 143.00 | 186 344.00 | | 193 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 816.00 | 465 556.00 | | 294 816.00 |