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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 050.00 | | 241 050.00 | 241 050.00 |
AP Constructions | 1 752 622.00 | 212 511.00 | 1 540 111.00 | 1 752 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 500.00 | 35 951.00 | 193 549.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 568.00 | 55 871.00 | 228 697.00 | 284 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 977 188.00 | | 1 977 188.00 | 1 977 188.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 584 250.00 | 304 333.00 | 6 279 917.00 | 6 584 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BZ Autres créances | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CF Disponibilités | 431 565.00 | | 431 565.00 | 431 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 880.00 | | 537 880.00 | 537 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 130.00 | 304 333.00 | 6 817 797.00 | 7 122 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 099 322.00 | | 2 099 322.00 | 2 099 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 742.00 | 2 003 742.00 | | 2 003 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 374.00 | 200 374.00 | | 200 374.00 |
DH Report à nouveau | 4 194 343.00 | 3 652 601.00 | | 4 194 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 178.00 | 541 742.00 | | 404 178.00 |
DL TOTAL (I) | 6 802 637.00 | 6 398 459.00 | | 6 802 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 574.00 | 1 069.00 | | 9 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 8 290.00 | | 5 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 22 687.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 160.00 | 32 046.00 | | 15 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 817 797.00 | 6 430 505.00 | | 6 817 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 160.00 | 32 046.00 | | 15 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 909.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559.00 | 119 909.00 | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 559.00 | | | -5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 19 965.00 | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 973.00 | 833 167.00 | | 552 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 795.00 | 291 425.00 | | 148 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 178.00 | 541 742.00 | | 404 178.00 |